跌跌不休!机械工程界的“华为”三一重工可以抄底了吗?

  • 时间:2021-12-14 19:06
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  三一重工由三一集团于1994年投资创建,2003年在上海证券交易所A股上市(股票代码:600031SH),属于工程机械行业企业,主要产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械等机械产品。工程机械行业产品市场需求依赖于国家固定资产和基础设施建设投资规模,与宏观经济发展状况密切相关。2008年至今经历了繁荣(2008—2011)、衰退(2012—2016)、复苏(2017至今)三个阶段,三一重工的数字化转型也在行业周期变化中不断进行着。

  11月3日消息,“机械茅”三一重工盘中再跌近2%报21.97元/股,续刷年内新低,总市值报1870亿元。

  拉长K线年初,三一重工股价达创历史新高的49.23元/股后,一路震荡回调至今,截至目前其股价已跌去55%,总市值蒸发超过2300亿元,相当于蒸发掉将近4个起重机械设备“龙二”中联重科的市值。

  对于三一重工股价跌跌不休,有网友表示,“真牛,来一次亏一次,这次又亏了十个点了,又准备跑路了”、“居然真到二一重工了,市场真无情”。

  有意思的是,思易获悉,在2020年年报时,三一重工股东为33.46万户,在2021年三季报披露时,三一重工股东户数已超过115万户,成为A股股东户数排名第三多的公司(前二分别为京东方A和中国平安)。也就是说,在三一重工股价一路走跌时,有超过80万股东建仓三一重工,意欲“抄底”。

  近日,一则三一重工人事变动消息,引发业内人士关注。11月5日,三一重工更是发布重磅公告,该公司董事会收到董事梁在中先生的书面辞职报告。因工作调动原因,梁在中申请辞去三一重工董事职务,辞职后将不在三一重工担任任何职务。三一重工表示,梁在中的辞职不会导致该公司董事会成员低于法定人数,也不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  据悉,生于1984年的梁在中是三一集团有限公司董事长,2006年毕业于英国华威大学计算机管理专业,之后进入三一集团工作。历任制造车间调度员、财务总监、泵送事业部总经理等职,曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门,也是公司董事会中唯一一名80后董事,在董事任上接近12年时间。据公开信息显示,除三一重工集团董事外,梁在中还担任了三一基金会理事长以及三湘银行董事长。与此同时,梁在中也是树根互联的董事长及实际控制人。

  从2月的50.3元跌到最新的21.86元,初步统计,三一重工在此期间市值蒸发大约2300亿元,高位至今股价跌幅超过42%。

  而三季度,三一重工的财报显示,该公司实现营收205.9亿元,同比下降13.14%;净利润24.9亿元,同比下降35.32%。

  据三一重工内部人士透露,目前股价和市值的下跌,一方面是过去两年公司股价涨幅确实过大,技术上的“双顶”威力正在显现;另一方面,虽然公司发布的业绩是继续保持增长的,但略低于预期,与此同时,政策方面似乎也有了基建收紧的信号。并且,主要产品挖掘机、铁矿等原材料的涨价对营收也有一定的影响。

  财务指标选取变现能力分析、营运能力分析、盈利能力分析、偿债能力分析、投资收益分析。

  流动比率=流动资产/流动负债,一般认为生产型公司合理的最低流动比率是2。

  12月最后吃肉行情!十一月我让大家低吸的 江南水务(601199)和 海印股份(000861)到现在都已经实现了翻倍!最近这段时间提到的 顺鑫农业(000860)和 吉电股份(000875)也都吃了一波肉其他的我就不一一列说了,12月我花了一周的时间从众多潜力股中,通过大数据回测以及研报的深度剖析,根据业绩、核心技术竞争力以及大机构评级甄选出了一只“12月潜力龙头”。

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  三一重工的流动比率还是相当稳定的,基本在1.50-1.60中间浮动。虽然三一重工的流动比率没有达到2,但是一直维持在目前这个比率也是很好的。

  存货周转率又名库存周转率,是企业一定时期营业成本(销货成本)与平均存货余额的比率。用于反映存货的周转速度,即存货的流动性及存货资金占用量是否合理,促使企业在保证生产经营连续性的同时,提高资金的使用效率,增强企业的短期偿债能力。

  一般来说,存货周转速度越快,存货的占用水平越低,流动性越强,存货转化为现金或应收账款的速度越快。

  结合上表对比可得,三一重工的存货周转率在机械设备行业里面,一直保持高水平的位置。

  巴菲特在谈论到公司的价值投资分析时,认为最核心的指标就是净资产收益率(ROE)。净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。也就是说,股东投入1元钱,最终能获得多少收益。

  这五年,三一重工的净资产收益率增长是巨大的,这也间接反映了行业的周期性特点。近三年,净资产收益率一直高于20%。

  我们熟悉的工商银行近几年的ROE是11%-14%,贵州茅台近几年的ROE一直维持在30%以上,中国平安的ROE一直稳定在20%以上。

  这样一比较,近几年三一重工的ROE是非常优秀的,能够和盈利能力最强的几个公司不相上下。

  资产负债率=负债总额/资产总额,通常来说,该指标维持在50%左右是比较合理的。

  根据最新报表显示,三一重工2021年三季度的每股收益是1.49元,截至2021.11.19的动态市盈率是11.10。

  纵观三一重工的历史市盈率,可以发现目前的市盈率是相当低的,意味着股价被严重低估。

  三一重工作为工程机械行业的龙头,目前安全边际比较高,对于长期投资者来说,此时买入三一重工性价比是比较高的。返回搜狐,查看更多

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